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基金:台新投信旗下各基金11-27净值涨跌一览表

归属:新股研究 日期: 2020-02-01 作者: 热度: 722℃ 794喜欢
台新投信旗下各基金11/27净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
2000高科技基金 36.43 0.17
1699货币市场基金 13.5771 0.0002
高股息平衡基金 34.7536 0.133
*中国精选中小基金-新台币 10.08 0.05
*中国精选中小基金-美元 0.3422 0.0016
*新兴市场机会股票 5.37 -0.01
*印度基金 14.51 0.04
*亚澳高收益债券(累计) 12.9165 0.0086
*亚澳高收益债券(月配息) 8.6215 0.0058
*亚澳高收益债券(累计)USD 0.426 0.0002
*亚澳高收益债券(月配息)USD 0.2879 0.0002
*新兴市场债券基金(A类型) 11.3781 0.0068
*新兴市场债券基金(B类型) 7.9216 0.0047
*新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.3671 0.0002
*新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.2699 0.0001
*中証消费服务领先指数-新台币 17.786 0.142
*中証消费服务领先指数-美元 0.584 0.0045
*全球不动产入息(累积)新台币 11.14 0.13
*全球不动产入息(月配息)新台币 9.47 0.11
*全球不动产入息(累积)美元 11.9334 0.1355
*全球不动产入息(月配息)美元 10.1813 0.1157
*全球不动产入息(月配息)人民币 11.2221 0.123
*全球多元资产组合(累积型)-台币 10.83 0.03
*全球多元资产组合(月配息)-台币 9.55 0.03
*全球多元资产组合(累积型)-美元 11.4494 0.0269
*全球多元资产组合(月配息)-美元 10.093 0.0238
*丝路机会高收益债券(累积)-TWD 9.4766 0.0184
*丝路机会高收益债券(月配)-TWD 8.1699 0.0157
*丝路机会高收益债券(累积)-USD 9.3601 0.0166
*丝路机会高收益债券(月配)-USD 8.0781 0.0143
*智慧生活基金-新台币 11.24 0.01
*智慧生活基金-美元 11.0435 0.0078
*北美收益资产证券化A 24.56 0.32
*北美收益资产证券化B 17.07 0.22
*北美收益资产证券化A-USD 0.8101 0.0105
*北美收益资产证券化B-USD 0.5617 0.0073
主流基金 26.41 0.04
大众货币市场基金 14.2541 0.0002
中国通基金 53.3 0.23
台湾中小基金 41.16 0.2
真吉利货币市场基金 11.1482 0.0001
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(新台币) 10.2092 0.0148
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(新台币) 10.0233 0.0145
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(美元) 10.2357 0.0141
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(美元) 10.0507 0.0139
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(人民币) 10.6653 -0.0115
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(人民币) 10.4616 -0.0112
注:「*」表海外型基金为前一日净值